El 2025 viene siendo un año convulsionado en materia de guerra: a los conflictos heredados de años anteriores, como la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto bélico entre Israel y Hamás, se suma el enfrentamiento que tiene, de un lado, a Israel y Estados Unidos y, del otro, a Irán. En un contexto de esta magnitud, muchos inversores buscan de qué acciones se pueden beneficiar por girar en torno a la industria de armamentística o por proveer tecnología de defensa.
El salto de Palantir
Al mirar el rubro, en términos agregados, sin lugar a dudas la acción que más se ha destacado en el primer semestre es la de Palantir Technologies Inc. (PLTR), cuyos papeles subieron 89% entre el 31 de diciembre de 2024 y el 24 de junio de 2025. Si se compara con el precio que tenía la acción hace exactamente 12 meses, el salto fue cercano al 500%.
Palantir es una empresa estadounidense de software especializada en análisis de datos a gran escala. Fue fundada en 2003 y trabaja principalmente con gobiernos, fuerzas armadas y grandes corporaciones. Su software permite integrar, procesar y visualizar enormes volúmenes de información para tomar decisiones estratégicas.
Su vínculo con el sector Defensa es estrecho: Palantir ha desarrollado plataformas como Gotham, que es utilizada por agencias de inteligencia y militares para tareas de vigilancia, operaciones en terreno y contrainteligencia. La empresa ha firmado contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Durante los últimos años, ha sido clave en operaciones militares, logística en combate y gestión de datos en tiempo real en zonas de conflicto.
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El salto de este año estuvo justificado, en gran parte, porque el 25 de marzo de 2025, la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN y Palantir acordaron el desarrollo del Sistema Inteligente Palantir Maven OTAN (MSS OTAN) para su uso dentro del Mando Aliado de Operaciones (ACO) de la OTAN.
Así le fue al ETF de software vinculado a defensa
El fondo cotizado (ETF) llamado Global X Defense Tech (cuyo ticker es SHLD) tuvo un avance del 54% en 2025. Este ETF replica el Global X Defense Tech Index, compuesto por las 50 principales empresas puramente enfocadas en tecnología de defensa a nivel mundial, ponderadas según su capitalización de mercado.
La principal tenencia de dicho ETF es, precisamente, Palantir, que ocupa un 8,34% de la cartera.
Empresas armamentísticas tradicionales
El sector armamentístico más tradicional muestra movimientos mixtos en 2025. Por citar algunos casos:
- Lockheed Martin (defensa y aeroespacial, aviones y misiles): está 5% negativo en 2025
- RTX Corporation (defensa y aeroespacial, motores y electrónica militar): subió 22,5% en lo que va de 2025.
- Northrop Grumman (conglomerado de empresas aeroespaciales estadounidenses y de defensa): subió, apenas, 3%, en lo que va del año.
- General Dynamics (submarinos nucleares, vehículos blindados y sistemas de comunicación militar): subió, apenas, 6%, en lo que va de 2025.
- Boeing (fabricante de aviones, con unidad de negocios vinculada a la defensa): avanzó 13,5% en 2025.
Avance del 25% en el principal ETF del sector
En tanto, el ETF más importante del sector, es decir, el iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA), lleva un alza del 25% en lo que va del año.
Este ETF invierte en empresas estadounidenses vinculadas a los sectores de aeroespacial, defensa y seguridad nacional, cubriendo tanto la industria militar como parte de la aviación civil, en los casos donde ambas actividades se combinan.
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Las principales tenencias de ITA son acciones de:
- GE Aerospace: 20,75% de la cartera
- RTX Corp: 14,82% de la cartera
- Boeing: 8,74% de la cartera
- Howmet Aerospace: 4,61% de la cartera
- TransDigm Group: 4,60% de la cartera
- Axon Enterprise: 4,55% de la cartera
- General Dynamics: 4,55% de la cartera
- Lockheed Martin: 4,50% de la cartera
- L3Harris Technologies: 4,46% de la cartera
- Northrop Grumman: 4,42% de la cartera
